夢真 HD（2362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 375,345 | 327,038 |
| 減価償却費 | 17,102 | 12,766 |
| のれん償却額 | － | 11,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135,358 | 25,746 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -927 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,063 | -2,049 |
| 支払利息 | 32,541 | 27,856 |
| 社債発行費 | － | 29,670 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 18,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,115 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 12,839 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20,252 | -16,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,677 | -113,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,491 | -695 |
| その他 | 185,639 | 19,024 |
| 小計 | 430,697 | 310,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,580 | 1,419 |
| 利息の支払額 | -34,865 | -27,881 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,545 |
| 法人税等の支払額 | -10,746 | -1,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,664 | 288,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -750 | -100,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,596 |
| 出資金の分配による収入 | － | 43,734 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -9,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640 | -43,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -283 |
| 貸付けによる支出 | -5,057 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,834 | 7,001 |
| その他 | -39,253 | -10,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,868 | -377,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 995,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -909,200 | -990,347 |
| 社債の発行による収入 | － | 870,329 |
| 社債の償還による支出 | -52,500 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -232,930 | -265,594 |
| 配当金の支払額 | -133,016 | -62,150 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15,000 | － |
| その他 | － | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,646 | -480,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,096 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,246 | -570,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,461,059 | 1,492,306 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,306 | 842,387 |
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