有価証券報告書-第42期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 非資金取引
非資金取引は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)		当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
	千円		千円
リース取引による使用権資産の取得	1,161,067		1,190,075

(2) 財務活動に関する負債
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)

財務活動に 関する負債

期首残高

キャッシュ・フロー

非資金変動

期末残高

利息費用

連結範囲の変動

新規 リース

為替変動

その他

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

短期借入金

100,000

2,268,500

―

49,048

―

―

―

2,417,548

社債

―

50,447

―

―

―

△575

―

49,872

長期借入金 (注)

3,746,850

2,461,994

―

1,008,566

―

―

△6,053

7,211,357

リース負債 (注)

308,927

△359,304

―

1,042

1,147,929

―

△71,095

1,027,499

合計

4,155,777

4,421,637

―

1,058,657

1,147,929

△575

△77,149

10,706,277

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)

財務活動に 関する負債

期首残高

キャッシュ・フロー

非資金変動

期末残高

利息費用

連結範囲の変動

新規 リース

為替変動

その他

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

短期借入金

2,417,548

△2,282,992

―

16,640

―

―

△51,196

100,000

社債 (注)

49,872

△5,000

―

45,000

―

2,541

△26,184

66,229

長期借入金 (注)

7,211,357

834,603

―

462,338

―

―

51,196

8,559,494

リース負債 (注)

1,027,499

△627,738

―

―

1,167,495

―

△7,137

1,560,118

合計

10,706,277

△2,081,128

―

523,978

1,167,495

2,541

△33,321

10,285,842

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでおります。

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 非資金取引
非資金取引は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)		当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
	千円		千円
リース取引による使用権資産の取得	1,161,067		1,190,075

(2) 財務活動に関する負債
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)

財務活動に 関する負債

期首残高

キャッシュ・フロー

非資金変動

期末残高

利息費用

連結範囲の変動

新規 リース

為替変動

その他

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

短期借入金

100,000

2,268,500

―

49,048

―

―

―

2,417,548

社債

―

50,447

―

―

―

△575

―

49,872

長期借入金 (注)

3,746,850

2,461,994

―

1,008,566

―

―

△6,053

7,211,357

リース負債 (注)

308,927

△359,304

―

1,042

1,147,929

―

△71,095

1,027,499

合計

4,155,777

4,421,637

―

1,058,657

1,147,929

△575

△77,149

10,706,277

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)

財務活動に 関する負債

期首残高

キャッシュ・フロー

非資金変動

期末残高

利息費用

連結範囲の変動

新規 リース

為替変動

その他

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

短期借入金

2,417,548

△2,282,992

―

16,640

―

―

△51,196

100,000

社債 (注)

49,872

△5,000

―

45,000

―

2,541

△26,184

66,229

長期借入金 (注)

7,211,357

834,603

―

462,338

―

―

51,196

8,559,494

リース負債 (注)

1,027,499

△627,738

―

―

1,167,495

―

△7,137

1,560,118

合計

10,706,277

△2,081,128

―

523,978

1,167,495

2,541

△33,321

10,285,842

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでおります。