有価証券報告書-第42期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,559,098 | 6,101,193 | |||||||||
| 売掛金 | ※ 5,370,162 | ※ 66,712 | |||||||||
| 製品 | 553 | - | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,118 | - | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 3,157 | 757,148 | |||||||||
| その他 | ※ 1,223,571 | ※ 783,726 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,908 | △165,971 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,152,751 | 7,542,809 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 404,082 | 211,823 | |||||||||
| 構築物 | 87 | 79 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 54,239 | 14,083 | |||||||||
| 土地 | 245,011 | 245,011 | |||||||||
| リース資産 | 9,115 | 4,740 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 712,536 | 475,737 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 297,272 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 133,564 | 31,223 | |||||||||
| その他 | 27,021 | 700 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 457,858 | 31,924 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,466,619 | 644,649 | |||||||||
| 関係会社株式 | 9,081,745 | 9,326,196 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※ 740,102 | ※ 3,880,111 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 506,639 | 527,822 | |||||||||
| その他 | 797,761 | 527,698 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △65,817 | △159,443 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,527,050 | 14,747,035 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,697,444 | 15,254,697 | |||||||||
| 資産合計 | 27,850,196 | 22,797,506 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 9,207 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,703,000 | 2,260,000 | |||||||||
| リース債務 | 4,725 | 4,725 | |||||||||
| 未払金 | ※ 326,367 | ※ 538,463 | |||||||||
| 未払費用 | ※ 1,942,709 | ※ 14,638 | |||||||||
| 未払法人税等 | 670,600 | 22,652 | |||||||||
| 賞与引当金 | 436,857 | - | |||||||||
| 株主優待引当金 | 207,779 | 23,758 | |||||||||
| その他 | 3,159,231 | 126,238 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,460,478 | 2,990,476 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,590,000 | 5,475,000 | |||||||||
| リース債務 | 5,119 | 393 | |||||||||
| 資産除去債務 | 107,542 | 45,164 | |||||||||
| その他 | 18,006 | 7,020 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,720,668 | 5,527,578 | |||||||||
| 負債合計 | 13,181,146 | 8,518,055 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 822,964 | 828,751 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,878,138 | 3,883,924 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 8,477,977 | 8,533,660 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 12,356,116 | 12,417,585 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 13,478 | 13,478 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,164,787 | 3,373,396 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,278,265 | 3,486,875 | |||||||||
| 自己株式 | △2,001,463 | △2,493,329 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,455,882 | 14,239,882 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 176,696 | 3,477 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 176,696 | 3,477 | |||||||||
| 新株予約権 | 36,470 | 36,090 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,669,049 | 14,279,451 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 27,850,196 | 22,797,506 | |||||||||
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