有価証券報告書-第30期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 627,911 | 646,653 |
| 減価償却費 | 81,691 | 116,025 |
| のれん償却額 | － | 38,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,823 | 14,608 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,750 | 3,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,165 | 3,685 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,756 | -3,466 |
| 支払利息 | 650 | 1,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,732 | -33,719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,074 | -15,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,080 | -25,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,663 | 26,120 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,921 | -1,018 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,508 | -14,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,569 | 8,523 |
| その他 | -3,005 | 15,145 |
| 小計 | 697,466 | 782,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,756 | 3,466 |
| 利息の支払額 | -650 | -1,154 |
| 法人税等の支払額 | -313,094 | -268,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,477 | 516,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -324,179 | -426,313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 327,803 | 312,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,396 | -50,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,716 | -86,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -13,894 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -293,763 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,800 | -37,486 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 11,261 |
| その他 | -47 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,730 | -569,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -11,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,354 |
| 配当金の支払額 | -36,493 | -41,804 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,301 | -10,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,790 | -86,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,462 | -1,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,493 | -141,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,253,341 | 1,375,834 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,375,834 | 1,233,866 |