有価証券報告書-第31期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 646,653 | 682,745 |
減価償却費 | 116,025 | 139,746 |
のれん償却額 | 38,395 | 76,872 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,608 | 1,159 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3,845 | -3,122 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,685 | 1,350 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | -950 |
受取利息及び受取配当金 | -3,466 | -2,458 |
支払利息 | 1,154 | 1,883 |
売上債権の増減額(△は増加) | -33,719 | -124,770 |
前受金の増減額(△は減少) | -15,357 | 41,013 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,094 | 23,513 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,120 | -8,507 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,018 | 950 |
未払費用の増減額(△は減少) | -14,060 | 10,301 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,523 | -9,145 |
その他 | 15,145 | -35,280 |
小計 | 782,539 | 795,301 |
利息及び配当金の受取額 | 3,466 | 2,458 |
利息の支払額 | -1,154 | -1,883 |
法人税等の支払額 | -268,405 | -294,025 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,446 | 501,851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -426,313 | -1,225,886 |
定期預金の払戻による収入 | 312,129 | 438,321 |
有形固定資産の取得による支出 | -50,741 | -110,013 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,727 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -86,526 | -100,518 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -42,500 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,100 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -293,763 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -37,486 | -3,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 11,261 | 4,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,714 | -1,040,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -300,000 |
短期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -14,996 |
長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
リース債務の返済による支出 | -4,354 | -5,028 |
配当金の支払額 | -41,804 | -42,060 |
少数株主への配当金の支払額 | -151 | -989 |
自己株式の取得による支出 | -10,393 | -143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,703 | 16,782 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,995 | -1,046 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -141,968 | -522,530 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,375,834 | 1,233,866 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 15,665 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,233,866 | 727,002 |