ジョルダン（3710）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月15日 16:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 327,201 | 166,849 |
| 減価償却費 | 81,218 | 97,486 |
| のれん償却額 | 17,868 | 123,763 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 679 | -2,851 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,159 | -21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,470 | 2,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,490 | -56,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | -6,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -1,752 |
| 支払利息 | 831 | 1,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,407 | -17,089 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,786 | -37,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,599 | -2,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,224 | 24,297 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,500 | 8,340 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,076 | 28,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,873 | -5,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | -276 |
| 関連会社株式評価損 | 4,102 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -22,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -800 |
| 負ののれん発生益 | -1,550 | － |
| その他 | 47,228 | 28,731 |
| 小計 | 462,889 | 328,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 1,752 |
| 利息の支払額 | -831 | -1,117 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135,423 | -220,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,926 | 109,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -315,132 | -17,595 |
| 定期預金の払戻による収入 | 612,892 | 612,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,386 | -52,977 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,606 | -54,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -57,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | 1,520 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,003 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -38,416 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -130,375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -120,619 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,000 | -60,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 5,413 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,778 | -7,412 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,485 | 97,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,137 | -107,007 |
| リース債務の返済による支出 | -665 | － |
| 配当金の支払額 | -41,435 | -41,025 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,762 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,335 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,664 | -148,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 969 | 19,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,045 | 77,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,074,022 | 1,538,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538,067 | 2,205,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
