ジョルダン（3710）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月15日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 166,849 | 387,293 |
| 減価償却費 | 97,486 | 100,839 |
| のれん償却額 | 123,763 | 1,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 538 | -23,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,851 | 9,482 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -21 | -174 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,862 | -450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,234 | -42,826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,050 | -3,230 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,752 | -1,017 |
| 支払利息 | 1,117 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,089 | -101,473 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,831 | -93,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,504 | 13,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,297 | 12,860 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,340 | 8,174 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,630 | 753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,981 | 10,518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -276 | － |
| 子会社株式評価損 | － | 2,638 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -22,576 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -800 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -28,384 |
| その他 | 28,731 | -3,796 |
| 小計 | 328,650 | 249,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,752 | 1,017 |
| 利息の支払額 | -1,117 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -220,185 | 76,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,100 | 326,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,595 | -17,702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 612,459 | 27,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,977 | -41,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,520 | -50,471 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,120 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,520 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -38,416 | -8,712 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -130,375 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -120,619 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -60,000 | -20,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,413 | 12,370 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,412 | -5,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,204 | 22,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,160 | -96,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,007 | － |
| 配当金の支払額 | -41,025 | -41,281 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -9,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,032 | -50,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,430 | 4,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,658 | 184,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,127,810 | 2,205,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,205,468 | 2,601,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
