キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -218,233 | 26,403 |
| 減価償却費 | 67,279 | 59,260 |
| 減損損失 | 231,249 | 1,625 |
| のれん償却額 | 10,101 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 550 | 1,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,134 | -28,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,842 | -20,516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,287 | -9,352 |
| 支払利息 | 113 | 1,268 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -190,881 | -51,305 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -120,596 | -115,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -283 | 1,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,420 | 102,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,341 | 10,611 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,851 | 3,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,056 | -1,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,859 |
| 投資有価証券清算損 | 3,543 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 958 | 737 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -582 |
| その他 | 115,796 | 33,494 |
| 小計 | 73,056 | 15,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,120 | 9,152 |
| 利息の支払額 | -103 | -1,268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,222 | -38,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,850 | -14,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,700 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,354 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349,680 | -22,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,500 | -25,412 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 2,685 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -182,616 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,130 | 410 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,400 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -40 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,326 | -50,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -30,410 | -30,407 |
| 短期借入れによる収入 | － | 25,940 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,710 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,643 | -7,818 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -64,000 | -4,270 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,053 | -22,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,577 | 13,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,106 | -75,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,981,396 | 3,196,599 |
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