キャッシュ・フローの状況
2019年11月28日 10:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4962万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億9344万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4893万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | -233 | 150 | -254 | -84 | -5 | 7,861 | 2Q | 993 | 146 | -274 | 1,139 | -15 | 9,064 | 3Q | 1,130 | 365 | -274 | 1,495 | -17 | 9,420 | 通期 | 1,670 | 393 | -274 | 2,063 | -17 | 9,987 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | -516 | 13 | -293 | -504 | -6 | 9,190 | 2Q | 136 | 286 | -601 | 421 | -15 | 9,808 | 3Q | 656 | 484 | -601 | 1,140 | -31 | 10,526 | 通期 | 1,178 | 483 | -718 | 1,661 | -37 | 10,930 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | 498 | -178 | -389 | 319 | -13 | 10,861 | 通期 | 1,956 | -64 | -389 | 1,893 | -29 | 12,434 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | 1,314 | 130 | -360 | 1,445 | -16 | 13,518 | 通期 | 1,923 | -69 | -353 | 1,854 | -26 | 13,935 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 1,379 | 87 | -478 | 1,466 | -16 | 14,922 | 通期 | 2,465 | 151 | -714 | 2,617 | -22 | 15,836 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 723 | 51 | -240 | 774 | -6 | 16,369 | 通期 | 1,958 | -84 | -2,476 | 1,875 | -14 | 15,235 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -260 | -55 | -299 | -314 | -13 | 14,622 | 通期 | 1,091 | -155 | -519 | 936 | -18 | 15,653 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 723 | 96 | -299 | 818 | -4 | 16,172 | 通期 | 2,152 | 210 | -560 | 2,363 | -5 | 17,455 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 434 | -283 | -343 | 150 | -15 | 17,262 | 通期 | 2,928 | -16 | -563 | 2,913 | -24 | 19,805 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 878 | -49 | -330 | 829 | -21 | 20,304 | 通期 | 2,593 | -49 | -550 | 2,545 | -10 | 21,800 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2010年8月（連）
- 20億6294万
- 2011年8月（連） -19.49%
- 16億6088万
- 2012年8月（連） +13.97%
- 18億9292万
- 2013年8月（連） -2.06%
- 18億5402万
- 2014年8月（連） +41.14%
- 26億1677万
- 2015年8月（連） -28.36%
- 18億7468万
- 2016年8月（連） -50.06%
- 9億3627万
- 2017年8月（連） +152.37%
- 23億6284万
- 2018年8月（連） +23.27%
- 29億1278万
- 2019年8月（連） -12.64%
- 25億4450万
営業CFマージン
- 2010年8月（連）
- 12.1%
- 2011年8月（連）
- 7.79%
- 2012年8月（連）
- 10.78%
- 2013年8月（連）
- 9.27%
- 2014年8月（連）
- 11.06%
- 2015年8月（連）
- 8.19%
- 2016年8月（連）
- 4.71%
- 2017年8月（連）
- 11%
- 2018年8月（連）
- 17.35%
- 2019年8月（連）
- 17.99%