有価証券報告書-第37期(2022/10/01-2023/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,243,017 | 1,398,536 |
| 減価償却費 | 70,291 | 74,578 |
| のれん償却額 | - | 11,971 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,631 | △726 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △759 | 2,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,306 | △244,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △50 |
| 支払利息 | - | 291 |
| 受取保険金 | - | △4,648 |
| 助成金収入 | △500 | △2,060 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 244,836 | △264,491 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,137 | 3,387 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 661 | △802 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,743 | 4,816 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,836 | △6,694 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,730 | 15,695 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 36,754 | 63,951 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △152 | 27,168 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,475 | △2,376 |
| 小計 | 1,570,344 | 1,076,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 50 |
| 利息の支払額 | - | △291 |
| 保険金の受取額 | - | 4,648 |
| 助成金の受取額 | 500 | 2,060 |
| 法人税等の支払額 | △394,799 | △402,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,088 | 680,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,933 | △48,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,095 | △5,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △41,872 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △6,208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,524 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,637 | △32,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,015 | △92,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △58,229 |
| 自己株式の取得による支出 | △192 | △831,399 |
| 配当金の支払額 | △301,633 | △301,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △301,826 | △1,211,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 801,246 | △623,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,459,377 | 3,260,623 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 18,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,260,623 | ※1 2,655,633 |
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