ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,030,176 | -800,547 |
| 減価償却費 | 1,371,625 | 1,457,952 |
| 減損損失 | 120,603 | 1,148,839 |
| のれん償却額 | 37,595 | 31,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,137 | 57,402 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -22,950 | -720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,579 | -44,344 |
| 投資事業組合持分損失 | 11,949 | 17,344 |
| 支払利息 | 14,913 | 16,482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 345,437 | 60,819 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,908 | -18,327 |
| 固定資産除却損 | 93,274 | 15,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 532,731 | 37,409 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 87,557 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406,718 | -679,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,942 | -722,807 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 174,765 | -412,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,551 | 303,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,576 | -6,963 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -326,388 | 717,762 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 109,998 | 7,163 |
| その他 | 49,270 | 10,123 |
| 小計 | 1,609,504 | 1,150,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,659 | 48,579 |
| 利息の支払額 | -16,069 | -16,895 |
| 法人税等の支払額 | -477,604 | -191,948 |
| 法人税等の還付額 | － | 121,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,491 | 1,111,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,803 | -400,000 |
| 定期預金の返戻による収入 | 101,102 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -798,604 | -1,143,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -719,337 | -1,233,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,020 | -417,820 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 11,172 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 353,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150,020 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -12,230 | － |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 69,271 | 85,500 |
| その他 | 30,750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,659,719 | -2,555,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -1,400,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,565 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 新株発行による収入 | 22,341 | 5,250 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 88,750 | 31,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,482,517 |
| 配当金の支払額 | -393,473 | -395,732 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,238 |
| その他 | － | -1,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,052 | -1,845,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,005 | -2,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,180 | -3,292,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,076,886 | 11,674,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,674,706 | 8,382,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
