ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -800,547 | 1,713,282 |
| 減価償却費 | 1,457,952 | 939,280 |
| 減損損失 | 1,148,839 | 764,233 |
| のれん償却額 | 31,456 | 20,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,402 | 8,517 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -720 | -32,524 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 37,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,205 | -713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,344 | -10,367 |
| 投資事業組合持分損失 | 17,344 | 15,171 |
| 支払利息 | 16,482 | 22,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60,819 | -132,752 |
| 持分変動損益（△は益） | -18,327 | -104,939 |
| 固定資産除却損 | 15,143 | 33,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,600 | -483,717 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,409 | 23,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -679,772 | -619,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -722,807 | -225,418 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -412,573 | -304,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,695 | 100,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,963 | 159,763 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 717,762 | -338,100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,163 | -195,395 |
| その他 | 10,123 | 45,912 |
| 小計 | 1,150,144 | 1,436,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,579 | 13,995 |
| 利息の支払額 | -16,895 | -22,778 |
| 法人税等の支払額 | -191,948 | -161,567 |
| 法人税等の還付額 | 121,657 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,536 | 1,266,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の返戻による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,143,144 | -666,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,233,507 | -1,411,807 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -417,820 | -477,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 353,400 | 614,483 |
| 貸付けによる支出 | － | -128,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,500 | 128,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,555,572 | -1,936,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,696,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,664,000 |
| 新株発行による収入 | 5,250 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 31,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,482,517 | － |
| 配当金の支払額 | -395,732 | -374,020 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,238 | － |
| その他 | -1,018 | -8,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,845,756 | -350,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,335 | -1,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,292,128 | -1,022,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,674,706 | 8,382,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,382,577 | 7,360,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
