キャッシュ・フローの状況
2014年12月17日 14:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億1819万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億8391万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億1125万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 1,176 | -1,660 | 83 | -483 | -1,518 | 11,675 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 1,112 | -2,556 | -1,846 | -1,444 | -2,377 | 8,383 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 383 | -557 | -375 | -174 | -541 | 7,834 | 2Q | 801 | -1,339 | -376 | -538 | -1,050 | 7,469 | 3Q | 1,128 | -1,439 | -291 | -312 | -1,548 | 7,779 | 通期 | 1,266 | -1,936 | -351 | -670 | -2,078 | 7,360 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | -3 | -561 | -111 | -565 | -509 | 6,682 | 2Q | 1,564 | -1,665 | -381 | -101 | -1,007 | 6,881 | 3Q | 2,314 | -4,106 | 1,650 | -1,792 | -1,614 | 7,219 | 通期 | 3,077 | -5,064 | 1,626 | -1,986 | -2,771 | 6,998 |
| 2012年 9月期 連結 | 1Q | 92 | -549 | -388 | -457 | -557 | 6,152 | 2Q | 1,636 | -1,852 | -836 | -216 | -1,486 | 5,948 | 3Q | 1,779 | -2,366 | 11 | -587 | -2,071 | 6,420 | 通期 | 3,335 | -2,138 | -2,037 | 1,197 | -2,524 | 6,159 |
| 2013年 9月期 連結 | 1Q | 942 | -334 | -456 | 608 | -462 | 6,312 | 2Q | 2,033 | -838 | -200 | 1,195 | -800 | 7,154 | 3Q | 2,809 | -1,507 | -647 | 1,302 | -1,040 | 6,814 | 通期 | 5,118 | -1,929 | -656 | 3,189 | -1,665 | 8,693 |
| 2014年 9月期 連結 | 1Q | 1,815 | -645 | -567 | 1,170 | -548 | 9,296 | 2Q | 2,215 | -860 | 483 | 1,355 | -903 | 10,530 | 3Q | 3,136 | -1,488 | 829 | 1,648 | -1,321 | 11,170 | 通期 | 3,784 | -2,311 | 718 | 1,473 | -2,089 | 10,883 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- -4億8322万
- 2009年9月（連） -198.83%
- -14億4403万
- 2010年9月（連）
- -6億7018万
- 2011年9月（連） -196.39%
- -19億8636万
- 2012年9月（連） プラ転
- 11億9743万
- 2013年9月（連） +166.29%
- 31億8868万
- 2014年9月（連） -53.82%
- 14億7265万
設備投資#5*
- 2008年9月（連）
- -15億1794万
- 2009年9月（連）増加+56.57%
- -23億7665万
- 2010年9月（連）減少-12.57%
- -20億7799万
- 2011年9月（連）増加+33.35%
- -27億7103万
- 2012年9月（連）減少-8.92%
- -25億2375万
- 2013年9月（連）減少-34.02%
- -16億6510万
- 2014年9月（連）増加+25.47%
- -20億8928万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 4.71%
- 2009年9月（連）
- 4.18%
- 2010年9月（連）
- 4.17%
- 2011年9月（連）
- 8.97%
- 2012年9月（連）
- 9.2%
- 2013年9月（連）
- 14.24%
- 2014年9月（連）
- 9.12%