ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,076,115 | 791,003 |
| 減価償却費 | 376,387 | 778,087 |
| 減損損失 | 40,573 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -30,000 | － |
| のれん償却額 | － | 91,415 |
| 固定資産除却損 | 11,230 | 5,001 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,426 | 36,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -416 | 122,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,490 | -3,107 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,388 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -37,789 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,832 | 29,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,277 | -4,271 |
| 支払利息 | 12,645 | 4,726 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,893 | -13,229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162,931 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,100 |
| 負ののれん発生益 | － | -132,142 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 87,810 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,747 | 8,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,922 | -596,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 333,262 | 296,017 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 495,209 | -342,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,132 | 67,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -228,821 | 545,925 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -169,196 | 117,772 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 229,524 | 197,301 |
| その他 | 31,699 | -24,654 |
| 小計 | 1,712,993 | 1,972,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,267 | 4,271 |
| 利息の支払額 | -9,821 | -4,740 |
| 法人税等の還付額 | 20,783 | － |
| 法人税等の支払額 | -165,445 | -336,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,563,778 | 1,636,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,654 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -637,046 | -893,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -369,971 | -592,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,500 | -149,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193,425 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | -318,394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -591,485 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 17,100 |
| 貸付けによる支出 | -167,500 | -11,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500 | 2,889 |
| その他 | － | -6,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,665,231 | -1,851,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,682,000 | 1,330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,684,000 | -280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -90,708 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,981 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,390,989 |
| 配当金の支払額 | -371,827 | -401,844 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,708 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,536 | -835,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,047 | 1,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,941 | -1,049,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,360,394 | 6,881,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,881,452 | 5,948,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
