ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 791,003 | 1,449,642 |
| 減価償却費 | 778,087 | 801,010 |
| のれん償却額 | 91,415 | 135,732 |
| 負ののれん発生益 | -132,142 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,107 | -98,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122,002 | -16,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,271 | -3,495 |
| 支払利息 | 4,726 | 1,717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,229 | 37,741 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,353 | -7,711 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,045 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,810 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,100 | -4,476 |
| 固定資産除却損 | 5,001 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -596,320 | -205,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296,017 | -118,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,442 | 24,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 545,925 | 83,360 |
| その他 | -22,204 | 257,544 |
| 小計 | 1,972,642 | 2,343,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,271 | 23,015 |
| 利息の支払額 | -4,740 | -1,717 |
| 法人税等の支払額 | -336,027 | -331,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636,146 | 2,033,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -893,422 | -329,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -592,828 | -470,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,900 | -37,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -318,394 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -116,749 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,130 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,889 | 135,826 |
| その他 | -6,260 | -44,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851,946 | -837,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -280,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 1,330,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,708 | -90,708 |
| リース債務の返済による支出 | -1,981 | -2,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,390,989 | － |
| 配当金の支払額 | -401,844 | -407,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835,522 | -200,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,726 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,049,596 | 994,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,997,631 | 5,948,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,948,035 | 7,154,259 |
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