ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,144,597 | 1,076,115 |
| 減価償却費 | 504,137 | 376,387 |
| 減損損失 | 84,538 | 40,573 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -30,000 |
| のれん償却額 | 15,666 | － |
| 固定資産除却損 | 16,067 | 11,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,187 | 12,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -744 | -416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,030 | -26,490 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,393 | -2,388 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 30,434 | -37,789 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 15,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,142 | -5,277 |
| 支払利息 | 10,845 | 12,645 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,344 | 21,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124,241 | -162,931 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 87,810 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,524 | 6,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -744,986 | -332,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 530,293 | 333,262 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74,519 | 495,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,289 | -42,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,172 | -228,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -594,472 | -169,196 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -205,432 | 229,524 |
| その他 | 11,547 | 31,699 |
| 小計 | 933,723 | 1,712,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,316 | 5,267 |
| 利息の支払額 | -11,018 | -9,821 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,783 |
| 法人税等の支払額 | -131,300 | -165,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,721 | 1,563,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -420,000 | -2,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,716 | -637,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -757,322 | -369,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -87,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151,380 | 193,425 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -591,485 |
| 貸付けによる支出 | － | -167,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,338,659 | -1,665,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 1,682,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -1,684,000 |
| 配当金の支払額 | -374,719 | -371,827 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,708 |
| その他 | -822 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,541 | -380,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 3,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -913,426 | -478,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,382,577 | 7,469,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,469,151 | 6,881,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
