ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,859,855 | 1,835,501 |
| 減価償却費 | 717,865 | 605,111 |
| 減損損失 | 433,472 | 40,573 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -30,000 |
| のれん償却額 | 20,180 | 44,390 |
| 固定資産除却損 | 23,600 | 18,206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 21,055 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,187 | 20,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,412 | -435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186,546 | -165,186 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -29,813 | -2,388 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 6,544 | -37,789 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 29,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,569 | -6,320 |
| 支払利息 | 16,673 | 19,594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102,186 | 10,985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -483,717 | -162,931 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 87,810 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,359 | 10,769 |
| 持分変動損益（△は益） | -104,939 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,737 | 132,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236,025 | 474,306 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -242,036 | 206,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,869 | -82,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96,637 | -449,499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -604,522 | -215,013 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -94,501 | 296,650 |
| その他 | 113,024 | 16,984 |
| 小計 | 1,383,573 | 2,718,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,586 | 6,403 |
| 利息の支払額 | -16,886 | -18,558 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,783 |
| 法人税等の支払額 | -249,569 | -413,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127,704 | 2,313,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,812 | -1,083,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,109,208 | -529,767 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -477,500 | -1,804,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 614,483 | 198,425 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -591,485 |
| 貸付けによる支出 | -28,350 | -301,592 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,439,387 | -4,105,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 796,000 | 1,712,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -716,000 | -2,644,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45,354 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,205 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,086,759 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,930,520 |
| 配当金の支払額 | -369,901 | -373,913 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -7,580 |
| その他 | -822 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,723 | 1,650,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,475 | 457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603,882 | -141,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,382,577 | 7,778,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,778,694 | 7,219,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
