ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,835,501 | 244,530 |
| 減価償却費 | 605,111 | 1,235,233 |
| 減損損失 | 40,573 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -30,000 | － |
| のれん償却額 | 44,390 | 160,392 |
| 固定資産除却損 | 18,206 | 5,001 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21,055 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,055 | 564,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -435 | 121,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165,186 | -172,328 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,388 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -37,789 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29,669 | 64,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,320 | -30,946 |
| 支払利息 | 19,594 | 7,258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,985 | -36,390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162,931 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 87,810 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,769 | 11,831 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,100 |
| 負ののれん発生益 | － | -132,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,195 | 49,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 474,306 | -6,651 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 206,717 | -551,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,258 | -12,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -449,499 | 229,533 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -215,013 | 150,414 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 296,650 | 154,778 |
| その他 | 16,984 | -19,350 |
| 小計 | 2,718,753 | 2,035,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,403 | 30,946 |
| 利息の支払額 | -18,558 | -7,027 |
| 法人税等の還付額 | 20,783 | － |
| 法人税等の支払額 | -413,476 | -280,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,313,905 | 1,779,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -568 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,083,774 | -1,174,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,277 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -529,767 | -896,676 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,762 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,804,460 | -149,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,425 | 10,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | -318,394 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 17,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -591,485 | － |
| 貸付けによる支出 | -301,592 | -11,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500 | 3,786 |
| 出資金の払込による支出 | － | -31,500 |
| その他 | － | -10,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,105,682 | -2,366,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,712,000 | 3,330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,644,000 | -1,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,354 | -136,062 |
| リース債務の返済による支出 | -8,205 | -2,976 |
| 株式の発行による収入 | 1,086,759 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,930,520 | 200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,390,989 |
| 配当金の支払額 | -373,913 | -409,576 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,580 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,650,226 | 10,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 457 | -804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,093 | -577,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,360,394 | 7,219,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,219,300 | 6,420,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
