ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,530 | 2,002,234 |
| 減価償却費 | 1,235,233 | 1,575,879 |
| のれん償却額 | 160,392 | 203,598 |
| 負ののれん発生益 | -132,142 | － |
| 固定資産除却損 | 5,001 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172,328 | -145,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121,879 | 15,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,946 | -37,892 |
| 支払利息 | 7,258 | 2,297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,390 | -6,295 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,831 | -24,339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 564,390 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,810 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,100 | -4,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,563 | -46,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,651 | -332,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,463 | 8,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 229,533 | -95,985 |
| その他 | -201,203 | 98,701 |
| 小計 | 2,035,388 | 3,219,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,946 | 57,412 |
| 利息の支払額 | -7,027 | -2,297 |
| 法人税等の支払額 | -280,205 | -465,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779,100 | 2,808,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,174,180 | -426,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -896,676 | -613,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,900 | -37,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 50,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -318,394 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -116,749 |
| 貸付けによる支出 | -11,130 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,786 | 136,750 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -39,731 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -543,217 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 72,137 |
| その他 | -41,911 | 10,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,366,306 | -1,507,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,330,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,380,000 | -685,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,062 | -149,770 |
| リース債務の返済による支出 | -2,976 | -3,842 |
| 自己株式の処分による収入 | 200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,390,989 | － |
| 配当金の支払額 | -409,576 | -408,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,596 | -647,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -804 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -577,412 | 654,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,997,631 | 6,420,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,420,218 | 6,813,884 |
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