ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,002,234 | 3,326,369 |
| 減価償却費 | 1,575,879 | 1,188,152 |
| のれん償却額 | 203,598 | 269,159 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -327,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,567 | 11,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145,715 | -293,662 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 42,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,892 | -46,311 |
| 支払利息 | 2,297 | 5,002 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,295 | 14,024 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -24,339 | -64,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,456 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -38,671 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 339,710 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,810 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,476 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,814 | 181,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332,259 | -970,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,791 | -127,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,985 | -710,932 |
| その他 | 98,701 | 637,838 |
| 小計 | 3,219,101 | 3,390,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,412 | 46,311 |
| 利息の支払額 | -2,297 | -4,457 |
| 法人税等の支払額 | -465,516 | -398,264 |
| 法人税等の還付額 | － | 102,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,808,700 | 3,136,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,625 | -876,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -613,296 | -444,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,500 | -171,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,500 | 379,942 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -159,372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -116,749 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 136,750 | 2,834 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -39,731 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -543,217 | -354,068 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72,137 | 93,410 |
| その他 | 10,662 | 41,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,507,069 | -1,488,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -685,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,770 | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,340 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -207,365 |
| 配当金の支払額 | -408,460 | -408,518 |
| その他 | -3,842 | 3,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647,072 | 829,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654,558 | 2,477,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,159,325 | 6,813,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,813,884 | 11,169,511 |
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