ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 477,263 | 710,091 |
| 減価償却費 | 353,839 | 343,122 |
| のれん償却額 | 44,393 | 67,866 |
| 固定資産除却損 | 4,376 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256,616 | -269,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,283 | -8,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,336 | -2,144 |
| 支払利息 | 1,475 | 762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,996 | -2,837 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,208 | 2,725 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,045 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,810 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481,376 | 5,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,125 | -109,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,736 | -107,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 212,582 | 237,345 |
| その他 | -328,853 | 397,499 |
| 小計 | 398,049 | 1,271,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,336 | 21,664 |
| 利息の支払額 | -1,541 | -762 |
| 法人税等の支払額 | -306,207 | -350,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,635 | 942,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,891 | -179,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,855 | -282,257 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 20,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,130 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 125,909 |
| その他 | 1,970 | -17,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,806 | -333,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,160,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,354 | -45,354 |
| リース債務の返済による支出 | -989 | -1,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -941,811 | － |
| 配当金の支払額 | -410,074 | -409,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,228 | -456,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -845,417 | 152,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,997,631 | 6,152,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,152,214 | 6,311,764 |
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