ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 710,091 | 1,604,976 |
| 減価償却費 | 343,122 | 374,628 |
| のれん償却額 | 67,866 | 77,232 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -327,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,031 | 4,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -269,203 | -317,979 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 72,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,144 | -1,533 |
| 支払利息 | 762 | 385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,837 | 30,477 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,725 | -579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,456 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -38,671 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,810 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,953 | 871,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,839 | -383,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,178 | -172,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 237,345 | -482,118 |
| その他 | 397,499 | 755,816 |
| 小計 | 1,271,940 | 2,022,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,664 | 1,533 |
| 利息の支払額 | -762 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -350,488 | -208,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,353 | 1,814,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,684 | -389,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282,257 | -159,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 277,942 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -159,372 |
| 貸付金の回収による収入 | 125,909 | 937 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -129,097 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 14,123 |
| その他 | -17,853 | 892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,885 | -644,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,354 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,229 | -2,564 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -207,365 |
| 配当金の支払額 | -409,446 | -356,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,029 | -566,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,438 | 603,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,159,325 | 6,311,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,311,764 | 9,296,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
