ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 354,634 | 477,263 |
| 減価償却費 | 191,639 | 353,839 |
| のれん償却額 | － | 44,393 |
| 固定資産除却損 | 2,505 | 4,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -208,978 | -256,616 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -420 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 | 5,283 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,998 | -1,336 |
| 支払利息 | 5,768 | 1,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,903 | -19,996 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,435 | 5,208 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 87,810 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -37,789 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85,145 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36,045 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,300 | -481,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358,959 | 107,125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -217,714 | -534,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,966 | 240,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,222 | 212,582 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -336,164 | -78,205 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 208,060 | 281,392 |
| その他 | 39,167 | 2,952 |
| 小計 | 170,384 | 398,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,806 | 1,336 |
| 利息の支払額 | -5,661 | -1,541 |
| 法人税等の支払額 | -169,923 | -306,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,393 | 91,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,185 | -323,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,273 | -232,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,640 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 17,100 |
| 貸付けによる支出 | -127,500 | -11,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500 | － |
| その他 | -83 | 1,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,403 | -548,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,172,000 | 1,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -904,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45,354 |
| リース債務の返済による支出 | － | -989 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -941,811 |
| 配当金の支払額 | -375,473 | -410,074 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,788 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,261 | -388,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,740 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -678,799 | -845,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,360,394 | 6,681,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,681,594 | 6,152,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
