ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 424,647 | 354,634 |
| 減価償却費 | 219,687 | 191,639 |
| のれん償却額 | 8,393 | － |
| 固定資産除却損 | 11,308 | 2,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193,906 | -208,978 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,405 | -420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 944 | 267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,532 | -1,998 |
| 支払利息 | 5,235 | 5,768 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,461 | 25,903 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,808 | 3,435 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 87,810 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -37,789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -85,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,828 | -262,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 366,977 | 358,959 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -87,091 | -217,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,997 | 114,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 199,439 | -72,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -583,442 | -336,164 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 156,993 | 208,060 |
| その他 | -20,914 | 39,167 |
| 小計 | 439,851 | 170,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,402 | 1,806 |
| 利息の支払額 | -4,317 | -5,661 |
| 法人税等の支払額 | -57,845 | -169,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,090 | -3,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,145 | -299,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398,599 | -210,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,780 | 110,640 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,000 | -5,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -127,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,500 |
| その他 | － | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,965 | -561,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 1,172,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -904,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,788 |
| 配当金の支払額 | -374,504 | -375,473 |
| その他 | -411 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,915 | -111,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | -2,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -548,590 | -678,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,382,577 | 7,833,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,833,987 | 6,681,594 |
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