ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,157,322 | 3,443,442 |
| 減価償却費 | 2,171,525 | 1,735,964 |
| のれん償却額 | 271,465 | 365,122 |
| 子会社清算損益（△は益） | -1,341 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,990 | 10,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,204 | 79,697 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 101,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,678 | -47,434 |
| 支払利息 | 2,361 | 9,784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,420 | 10,914 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -23,546 | -82,868 |
| 投資有価証券償還益 | － | -38,671 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -327,619 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,476 | -6,357 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133,939 | 339,710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,456 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,810 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,138 | -1,295,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -622,597 | -920,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,530 | 686,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 704,394 | -165,527 |
| その他 | 857,349 | 166,884 |
| 小計 | 5,551,694 | 4,020,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,198 | 47,434 |
| 利息の支払額 | -2,361 | -7,282 |
| 法人税等の支払額 | -489,598 | -379,126 |
| 法人税等の還付額 | － | 102,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,117,933 | 3,783,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -906,962 | -1,441,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -758,142 | -648,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,500 | -171,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,500 | 412,442 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -159,372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -116,749 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 137,681 | 3,793 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -42,731 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -543,745 | -597,990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 392,795 | 241,229 |
| その他 | -104,392 | 40,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,929,246 | -2,311,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -685,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,770 | -150,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,340 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -207,365 |
| 配当金の支払額 | -409,020 | -409,018 |
| その他 | -11,717 | -7,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655,507 | 718,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,533,178 | 2,190,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,692,504 | 10,883,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
