ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -280,269 | 2,157,322 |
| 減価償却費 | 1,752,782 | 2,171,525 |
| 減損損失 | 1,025,476 | － |
| のれん償却額 | 229,369 | 271,465 |
| 負ののれん発生益 | -132,142 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200,112 | 7,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,571 | 35,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,691 | -38,678 |
| 支払利息 | 10,682 | 2,361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97,828 | -35,420 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14,975 | -23,546 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,100 | -4,476 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1,341 |
| 固定資産除却損 | 5,001 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,580 | 133,939 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 525,570 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,177 | -209,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 351,750 | -622,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,732 | 139,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170,021 | 704,394 |
| その他 | -212,440 | 857,349 |
| 小計 | 3,641,865 | 5,551,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,691 | 58,198 |
| 利息の支払額 | -10,451 | -2,361 |
| 法人税等の支払額 | -327,659 | -489,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,335,445 | 5,117,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,160 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,350,669 | -906,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,173,082 | -758,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,900 | -37,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 587,500 | 50,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -318,394 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -116,749 |
| 貸付けによる支出 | -11,130 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,689 | 137,681 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -42,731 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -543,745 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 392,795 |
| その他 | -39,686 | -104,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,138,013 | -1,929,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,330,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,380,000 | -685,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,416 | -149,770 |
| リース債務の返済による支出 | -4,166 | -11,717 |
| 自己株式の処分による収入 | 200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,390,989 | － |
| 配当金の支払額 | -410,138 | -409,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,036,509 | -655,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 771 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -838,306 | 2,533,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,997,631 | 6,159,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,159,325 | 8,692,504 |
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