ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,434,566 | -280,269 |
| 減価償却費 | 991,328 | 1,752,782 |
| 減損損失 | 41,705 | 1,025,476 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -30,000 | － |
| のれん償却額 | 88,786 | 229,369 |
| 負ののれん発生益 | － | -132,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 200,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,996 | 36,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,480 | -31,691 |
| 支払利息 | 21,392 | 10,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93,531 | -97,828 |
| 投資事業組合持分損失 | 13,601 | 14,975 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21,055 | － |
| 固定資産除却損 | 40,849 | 5,001 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,055 | 57,580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162,931 | 525,570 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 87,810 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,416 | 82,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243,110 | 351,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,439 | -63,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,626 | 170,021 |
| その他 | 372,783 | -214,540 |
| 小計 | 3,434,495 | 3,641,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,320 | 31,691 |
| 利息の支払額 | -19,772 | -10,451 |
| 法人税等の支払額 | -367,656 | -327,659 |
| 法人税等の還付額 | 22,017 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,077,403 | 3,335,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -5,000 |
| 定期預金の返戻による収入 | 400,000 | 300,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,983,850 | -1,350,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -787,187 | -1,173,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,050 | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,889,821 | -149,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,002 | 587,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | -318,394 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 17,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -591,485 | － |
| 貸付けによる支出 | -301,592 | -11,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500 | 4,689 |
| その他 | 73,614 | -39,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,063,768 | -2,138,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,762,000 | 4,330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,734,708 | -4,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -181,416 |
| リース債務の返済による支出 | -34,998 | -4,166 |
| 新株発行による収入 | 1,086,759 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,930,520 | 200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,390,989 |
| 配当金の支払額 | -374,533 | -410,138 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,522 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,625,516 | -2,036,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,914 | 771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,762 | -838,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,360,394 | 6,997,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,997,631 | 6,159,325 |
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