前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年9月30日	2012年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,789,711	6,164,325
受取手形及び売掛金	6,420,601	6,333,152
有価証券	508,079	－
商品及び製品	163,673	31,753
仕掛品	762,700	555,839
貯蔵品	14,937	1,968
繰延税金資産	150,210	359,799
その他	1,130,049	1,316,296
貸倒引当金	-4,020	-8,752
流動資産合計	15,935,944	14,754,383
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,289,349	884,713
減価償却累計額	-459,476	-441,858
建物及び構築物（純額）	829,873	442,854
工具	4,284,796	4,614,475
減価償却累計額	-2,436,227	-3,022,793
工具	1,848,569	1,591,681
機械装置及び運搬具	2,585	2,585
減価償却累計額	-294	-1,861
機械装置及び運搬具（純額）	2,290	723
リース資産	19,470	22,790
減価償却累計額	-5,112	-9,276
リース資産（純額）	14,357	13,513
有形固定資産合計	2,695,090	2,048,774
無形固定資産
のれん	799,076	1,045,392
ソフトウエア	1,393,894	2,009,144
その他	145,291	28,654
無形固定資産合計	2,338,262	3,083,191
投資その他の資産
投資有価証券	4,899,258	3,723,579
長期貸付金	131,458	171,154
繰延税金資産	13,638	2,272
その他	1,008,042	1,067,803
貸倒引当金	-3,228	-198,152
投資その他の資産合計	6,049,169	4,766,657
固定資産合計	11,082,523	9,898,623
資産合計	27,018,467	24,653,007
負債の部
流動負債
買掛金	1,984,366	1,920,634
短期借入金	316,416	206,416
未払金	1,536,115	1,704,102
リース債務	3,973	5,486
未払法人税等	330,903	351,049
賞与引当金	490,266	526,837
ポイント引当金	40,795	30,812
資産除去債務	48,098	－
その他	1,153,862	1,258,127
流動負債合計	5,904,797	6,003,466
固定負債
長期借入金	149,770	28,354
リース債務	11,203	8,844
繰延税金負債	153,832	36,343
資産除去債務	248,225	315,174
固定負債合計	563,030	388,716
負債合計	6,467,828	6,392,182
純資産の部
株主資本
資本金	10,616,302	10,616,302
資本剰余金	10,022,921	9,497,345
利益剰余金	-1,387,378	-1,893,765
自己株式	－	-5,636
株主資本合計	19,251,845	18,214,245
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	133,106	4,726
為替換算調整勘定	-1,548	-1,101
その他の包括利益累計額合計	131,557	3,625
少数株主持分	1,167,235	42,954
純資産合計	20,550,638	18,260,824
負債純資産合計	27,018,467	24,653,007

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年9月30日	2012年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,643,121	2,418,686
受取手形	－	1,890
売掛金	6,082,567	3,123,753
有価証券	508,079	－
商品及び製品	20,796	16,434
仕掛品	7,673	－
貯蔵品	3,298	1,578
前渡金	6,300	46,759
前払費用	540,796	551,748
繰延税金資産	123,439	169,644
短期貸付金	660,364	125,000
その他	111,713	301,410
流動資産合計	12,708,151	6,756,906
固定資産
有形固定資産
建物	949,522	423,469
減価償却累計額	-234,174	-302,555
建物（純額）	715,347	120,913
車両運搬具	2,585	2,585
減価償却累計額	-294	-1,861
車両運搬具（純額）	2,290	723
工具	3,766,171	3,622,851
減価償却累計額	-2,003,331	-2,309,201
工具	1,762,840	1,313,649
リース資産	11,635	14,955
減価償却累計額	-933	-3,531
リース資産（純額）	10,701	11,424
有形固定資産合計	2,491,180	1,446,711
無形固定資産
ソフトウエア	1,366,694	1,600,968
ソフトウエア仮勘定	142,572	25,995
その他	882	822
無形固定資産合計	1,510,148	1,627,785
投資その他の資産
投資有価証券	4,142,011	2,883,503
関係会社株式	2,871,612	7,713,579
出資金	－	31,500
長期貸付金	108,463	137,294
関係会社長期貸付金	22,995	29,100
長期前払費用	56,364	37,939
敷金及び保証金	497,965	559,924
その他	11,393	43,151
貸倒引当金	－	-198,152
投資その他の資産合計	7,710,805	11,237,841
固定資産合計	11,712,133	14,312,339
資産合計	24,420,285	21,069,245
負債の部
流動負債
買掛金	1,830,797	871,304
リース債務	2,328	3,841
未払金	1,573,043	866,437
未払費用	169,004	123,061
未払法人税等	250,000	19,529
前受金	139,558	208,714
預り金	256,157	681,617
賞与引当金	383,437	319,549
前受収益	2,135	2,135
ポイント引当金	40,795	30,812
その他	71,895	43,972
流動負債合計	4,719,155	3,170,974
固定負債
リース債務	8,930	8,217
繰延税金負債	153,832	16,927
資産除去債務	214,259	216,587
その他	2,135	－
固定負債合計	379,157	241,732
負債合計	5,098,312	3,412,707
純資産の部
株主資本
資本金	10,616,302	10,616,302
資本剰余金
資本準備金	3,166,825	3,166,825
その他資本剰余金	6,856,096	6,330,519
資本剰余金合計	10,022,921	9,497,345
利益剰余金
利益準備金	15,903	15,903
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,466,419	-2,472,261
利益剰余金合計	-1,450,516	-2,456,357
自己株式	－	-5,636
株主資本合計	19,188,707	17,651,652
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	133,265	4,885
その他の包括利益累計額合計	133,265	4,885
純資産合計	19,321,972	17,656,538
負債純資産合計	24,420,285	21,069,245

ドワンゴ（3715）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート