ドワンゴ（3715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年12月20日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,434,566 |
| 減価償却費 | 991,328 |
| 減損損失 | 41,705 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -30,000 |
| のれん償却額 | 88,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,996 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,388 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 40,795 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -37,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,480 |
| 投資事業組合持分損失 | 13,601 |
| 支払利息 | 21,392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93,531 |
| 持分変動損益（△は益） | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,055 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162,931 |
| 固定資産除却損 | 40,849 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 87,810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243,110 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 138,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,626 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -184,094 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 386,282 |
| その他 | 31,464 |
| 小計 | 3,434,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,320 |
| 利息の支払額 | -19,772 |
| 法人税等の支払額 | -367,656 |
| 法人税等の還付額 | 22,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,077,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 |
| 定期預金の返戻による収入 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,983,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -787,187 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,889,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,002 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -591,485 |
| 貸付けによる支出 | -301,592 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500 |
| その他 | 73,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,063,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,762,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,734,708 |
| リース債務の返済による支出 | -34,998 |
| 新株発行による収入 | 1,086,759 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,930,520 |
| 配当金の支払額 | -374,533 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,522 |
| その他 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,625,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,360,394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,997,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
