東京センチュリー（8439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月7日 13:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 23,653 | 31,087 |
| 賃貸資産減価償却費 | 18,995 | 18,665 |
| 賃貸資産除却損 | 17,224 | 3,355 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,552 | 2,046 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 472 | 578 |
| 為替差損益（△は益） | -1,729 | -766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 491 | -3,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | -623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -218 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -663 |
| 資金原価及び支払利息 | 16,939 | 11,903 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -805 | -1,302 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -169 | -184 |
| 退職給付制度改定損 | － | 1,260 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 47,438 | 4,265 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 84,151 | 43,439 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 6,948 | 16,909 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,230 | -6,438 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -17,628 | -21,843 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,115 | 3,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,581 | -24,617 |
| その他 | 11,245 | 8,528 |
| 小計 | 172,186 | 85,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 751 | 952 |
| 利息の支払額 | -15,997 | -11,748 |
| 法人税等の支払額 | -1,999 | -4,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,940 | 69,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,413 | -3,529 |
| 社用資産の売却による収入 | 8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,522 | -518 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 477 | 499 |
| 子会社株式の取得による支出 | -770 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -1,067 | 702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,286 | 23,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135,691 | -18,631 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -54,600 | 67,100 |
| 長期借入れによる収入 | 181,374 | 118,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,326 | -244,493 |
| 債権流動化による収入 | 5,613 | 1,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -57,398 | -37,874 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,500 | － |
| 配当金の支払額 | -2,222 | -3,944 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| その他 | 14 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,743 | -117,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,796 | -23,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,387 | 40,885 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,132 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33,161 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,885 | 27,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
