キャッシュ・フローの状況
2025年5月14日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 513億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -314億6600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -433億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -98,422 | 499 | 97,897 | -97,923 | 70,090 | 通期 | -136,618 | -3,072 | 155,770 | -139,690 | 91,762 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -9,523 | -21,582 | 33,950 | -31,105 | 89,907 | 通期 | -670 | -30,071 | 27,500 | -30,741 | 85,730 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 34,825 | -21,021 | 8,767 | 13,804 | 107,808 | 通期 | 26,428 | -107,908 | 81,649 | -81,480 | 86,449 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -40,123 | -76,299 | 143,275 | -116,422 | 110,519 | 通期 | -59,154 | -123,947 | 189,035 | -183,101 | 89,727 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -59,477 | -11,791 | 88,852 | -71,268 | 105,864 | 通期 | -50,664 | -315,177 | 523,062 | -365,841 | 250,096 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -23,678 | -57,028 | 81,302 | -80,706 | 248,902 | 通期 | 51,331 | -97,405 | 18,946 | -46,074 | 216,901 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,444 | -13,634 | -39,787 | -6,190 | 177,806 | 通期 | 227,383 | -16,075 | -201,421 | 211,308 | 240,047 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -27,831 | -5,713 | -30,080 | -33,544 | 192,485 | 通期 | -31,429 | -31,308 | 6,926 | -62,737 | 201,280 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -99,884 | -28,870 | 143,098 | -128,754 | 233,364 | 通期 | -176,742 | -108,497 | 261,897 | -285,239 | 183,925 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -112,925 | -1,930 | 98,307 | -114,855 | 175,655 | 通期 | 51,371 | -31,466 | -43,381 | 19,905 | 168,797 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -1396億9000万
- 2017年3月（連）
- -307億4100万
- 2018年3月（連） -165.05%
- -814億8000万
- 2019年3月（連） -124.72%
- -1831億100万
- 2020年3月（連） -99.8%
- -3658億4100万
- 2021年3月（連）
- -460億7400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2113億800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -627億3700万
- 2024年3月（連） -354.66%
- -2852億3900万
- 2025年3月（連） プラ転
- 199億500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -14.53%
- 2017年3月（連）
- -0.07%
- 2018年3月（連）
- 2.61%
- 2019年3月（連）
- -5.54%
- 2020年3月（連）
- -4.34%
- 2021年3月（連）
- 4.28%
- 2022年3月（連）
- 17.79%
- 2023年3月（連）
- -2.37%
- 2024年3月（連）
- -13.13%
- 2025年3月（連）
- 3.75%