キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,218 | 35,759 |
| 賃貸資産減価償却費 | 38,987 | 44,972 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 8,878 | 8,063 |
| その他の営業資産減価償却費 | 471 | 742 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,593 | 1,621 |
| のれん償却額 | 283 | 397 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 1,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -657 | -624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 549 | 401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 214 | 201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -594 | -459 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,415 | 7,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,116 | -500 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -883 | -34 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 10,106 | 10,381 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 16,975 | 9,509 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -11,557 | -20,770 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -10,388 | 4,600 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -131,272 | -73,305 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -3,559 | -5,314 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 132 | 330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,239 | -16,212 |
| その他 | -11,899 | -1,037 |
| 小計 | -80,329 | 8,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 788 |
| 利息の支払額 | -6,738 | -7,842 |
| 法人税等の支払額 | -12,480 | -10,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,422 | -9,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 102 | 235 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,140 | -973 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,576 | 1,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,239 | -5,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,109 |
| その他 | -799 | -2,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 499 | -21,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,420 | -36,887 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 27,700 | 2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 264,751 | 217,181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,830 | -173,136 |
| 債権流動化による収入 | 15,200 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -542 | -9,747 |
| 社債の発行による収入 | 73,548 | 68,521 |
| 社債の償還による支出 | -69,700 | -29,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,379 | 1,668 |
| 配当金の支払額 | -3,481 | -4,749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -677 | -920 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -751 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | -26 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,897 | 33,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,748 | -4,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,773 | -1,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,762 | 89,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
