東京センチュリー（8439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月9日 14:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,017 | 37,218 |
| 賃貸資産減価償却費 | 34,572 | 38,987 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 9,287 | 8,878 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,907 | 1,593 |
| 為替差損益（△は益） | -998 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -488 | -657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 377 | 549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152 | 214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -627 | -594 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,092 | 6,415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177 | -1,116 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -883 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -10,941 | 10,106 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 32,940 | 16,975 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -31,481 | -11,557 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5,200 | -10,388 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -59,413 | -131,272 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 299 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,346 | -30,239 |
| その他 | 2,641 | -14,701 |
| 小計 | -44,014 | -80,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 945 | 1,126 |
| 利息の支払額 | -5,011 | -6,738 |
| 法人税等の支払額 | -16,343 | -12,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,424 | -98,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 24 | 102 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,409 | -1,140 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,621 | 3,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,586 | -1,239 |
| その他 | 1,606 | -799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 256 | 499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,051 | -50,420 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,300 | 27,700 |
| 長期借入れによる収入 | 149,226 | 264,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,401 | -161,830 |
| 債権流動化による収入 | 6,558 | 15,200 |
| 債権流動化の返済による支出 | -5,482 | -542 |
| 社債の発行による収入 | 66,202 | 73,548 |
| 社債の償還による支出 | -49,516 | -69,700 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 285 | 3,379 |
| 配当金の支払額 | -2,750 | -3,481 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -638 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,831 | 97,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,168 | -1,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,168 | -1,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,181 | 70,090 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,508 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
