東京センチュリー（8439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月4日 14:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,936 | 30,017 |
| 賃貸資産減価償却費 | 16,117 | 34,572 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 13,596 | 9,287 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,227 | 1,907 |
| 為替差損益 | -506 | -998 |
| 貸倒引当金の増減額 | -921 | -488 |
| 賞与引当金の増減額 | 122 | 377 |
| 退職給付引当金の増減額 | 146 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 152 |
| 受取利息及び配当金 | -553 | -627 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,664 | 5,092 |
| 持分法による投資損益 | -2,757 | -177 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -381 | -27 |
| 減損損失 | 1,219 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -7,912 | -10,941 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -7,187 | 32,940 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 20,770 | -31,481 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 6,499 | 5,200 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -62,849 | -59,413 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 871 | 299 |
| 仕入債務の増減額 | -42,325 | -62,346 |
| その他 | 5,168 | 2,641 |
| 小計 | -28,053 | -44,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,103 | 945 |
| 利息の支払額 | -4,819 | -5,011 |
| 法人税等の支払額 | -7,321 | -16,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,091 | -64,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 239 | 24 |
| 社用資産の取得による支出 | -529 | -1,409 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,342 | 3,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,629 | -3,586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10,507 | － |
| その他 | -787 | 1,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,143 | 256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,969 | 15,051 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 14,600 | 12,300 |
| 長期借入れによる収入 | 148,625 | 149,226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,087 | -149,401 |
| 債権流動化による収入 | 5,300 | 6,558 |
| 債権流動化の返済による支出 | -51 | -5,482 |
| 社債の発行による収入 | 56,200 | 66,202 |
| 社債の償還による支出 | -7,900 | -49,516 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 356 | 285 |
| 配当金の支払額 | -2,550 | -2,750 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -744 | -2 |
| その他 | -69 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,649 | 41,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,014 | 1,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,686 | -21,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,809 | 96,181 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
