東京センチュリー（8439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月5日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)平成26年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 23,371 | 26,936 |
| 賃貸資産減価償却費 | 13,685 | 16,117 |
| 賃貸資産除却損 | 4,047 | 13,596 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,415 | 1,227 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,540 | -921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -553 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,432 | 4,664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,473 | -2,757 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | -381 |
| 減損損失 | 23 | 1,219 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,790 | -7,912 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,939 | -7,187 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 1,584 | 20,770 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 432 | 6,499 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -44,129 | -62,849 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 454 | 871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,803 | -42,325 |
| その他 | -6,402 | 5,168 |
| 小計 | -20,259 | -28,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 777 | 1,103 |
| 利息の支払額 | -5,497 | -4,819 |
| 法人税等の支払額 | -11,618 | -7,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,597 | -39,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 8 | 239 |
| 社用資産の取得による支出 | -827 | -529 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 225 | 2,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511 | -1,629 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 10,507 |
| その他 | -562 | -787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,667 | 10,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,421 | 7,969 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,300 | 14,600 |
| 長期借入れによる収入 | 178,505 | 148,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,670 | -152,087 |
| 債権流動化による収入 | 5,000 | 5,300 |
| 債権流動化の返済による支出 | -7,209 | -51 |
| 社債の発行による収入 | 62,300 | 56,200 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -7,900 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 19 | 356 |
| 配当金の支払額 | -2,337 | -2,550 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -744 |
| その他 | -73 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,753 | 69,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -2,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,452 | 38,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,530 | 89,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,982 | 121,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
