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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	23,371	26,936
賃貸資産減価償却費	13,685	16,117
賃貸資産除却損	4,047	13,596
社用資産減価償却費及び除却損	1,415	1,227
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	16	－
為替差損益（△は益）	-20	-506
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,540	-921
賞与引当金の増減額（△は減少）	45	122
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-7	146
受取利息及び受取配当金	-482	-553
資金原価及び支払利息	5,432	4,664
持分法による投資損益（△は益）	-1,473	-2,757
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-57	-381
減損損失	23	1,219
割賦債権の増減額（△は増加）	-1,790	-7,912
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	1,939	-7,187
営業貸付債権の増減額（△は増加）	1,584	20,770
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	432	6,499
賃貸資産の取得による支出	-44,129	-62,849
破産更生債権等の増減額（△は増加）	454	871
仕入債務の増減額（△は減少）	-16,803	-42,325
その他	-6,402	5,168
小計	-20,259	-28,053
利息及び配当金の受取額	777	1,103
利息の支払額	-5,497	-4,819
法人税等の支払額	-11,618	-7,321
営業活動によるキャッシュ・フロー	-36,597	-39,091
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の売却による収入	8	239
社用資産の取得による支出	-827	-529
投資有価証券の売却及び償還による収入	225	2,342
投資有価証券の取得による支出	-511	-1,629
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	10,507
その他	-562	-787
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,667	10,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	16,421	7,969
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	20,300	14,600
長期借入れによる収入	178,505	148,625
長期借入金の返済による支出	-188,670	-152,087
債権流動化による収入	5,000	5,300
債権流動化の返済による支出	-7,209	-51
社債の発行による収入	62,300	56,200
社債の償還による支出	-500	-7,900
少数株主からの払込みによる収入	19	356
配当金の支払額	-2,337	-2,550
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	0	-744
その他	-73	-69
財務活動によるキャッシュ・フロー	83,753	69,649
現金及び現金同等物に係る換算差額	-35	-2,014
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	45,452	38,686
現金及び現金同等物の期首残高	44,530	89,982
現金及び現金同等物の四半期末残高	89,982	121,809

東京センチュリー（8439）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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