東京センチュリー（8439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月5日 13:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,463 | 23,371 |
| 賃貸資産減価償却費 | 13,083 | 13,685 |
| 賃貸資産除却損 | 5,179 | 4,047 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,396 | 1,415 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,194 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -282 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,409 | -1,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 | -482 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,291 | 5,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,285 | -1,473 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -249 | -57 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -3,279 | -1,790 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 7,689 | 1,939 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -6,025 | 1,584 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -13,018 | 432 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -15,069 | -44,129 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 287 | 454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,085 | -16,803 |
| その他 | 854 | -6,379 |
| 小計 | 4,115 | -20,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 938 | 777 |
| 利息の支払額 | -6,475 | -5,497 |
| 法人税等の支払額 | -6,799 | -11,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,221 | -36,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | － | 8 |
| 社用資産の取得による支出 | -267 | -827 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,252 | 225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,059 | -511 |
| その他 | 149 | -562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 | -1,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,499 | 16,421 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,200 | 20,300 |
| 長期借入れによる収入 | 138,275 | 178,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,140 | -188,670 |
| 債権流動化による収入 | 9,000 | 5,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -18,809 | -7,209 |
| 社債の発行による収入 | 23,592 | 62,300 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 19 |
| 配当金の支払額 | -2,238 | -2,337 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -225 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,752 | 83,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694 | 45,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,793 | 33,568 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,568 | 89,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
