東京センチュリー（8439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月4日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,548 | 22,463 |
| 賃貸資産減価償却費 | 12,473 | 13,083 |
| 賃貸資産除却損 | 1,373 | 5,179 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,350 | 1,396 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,574 | 2,194 |
| 為替差損益（△は益） | -309 | -282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,253 | -1,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -129 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -603 |
| 資金原価及び支払利息 | 8,199 | 6,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,056 | -1,285 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | -249 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 19,121 | -3,279 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 41,052 | 7,689 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 33,499 | -6,025 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -5,550 | -13,018 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -10,614 | -15,069 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,571 | 287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,026 | -14,085 |
| その他 | 900 | 854 |
| 小計 | 93,182 | 4,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 783 | 938 |
| 利息の支払額 | -8,531 | -6,475 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,446 | -6,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,988 | -8,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -3,350 | -267 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 179 | 1,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1,059 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26,675 | － |
| その他 | 1,966 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,465 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,163 | 18,499 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 53,000 | -4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 50,529 | 138,275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,397 | -155,140 |
| 債権流動化による収入 | 1,000 | 9,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -26,510 | -18,809 |
| 社債の発行による収入 | － | 23,592 |
| 配当金の支払額 | -1,919 | -2,238 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| その他 | -17 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,480 | 8,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,208 | 694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,947 | 25,739 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,739 | 33,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
