東京センチュリー（8439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 16:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,159 | 46,104 |
| 賃貸資産減価償却費 | 59,041 | 62,250 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 14,713 | 34,012 |
| その他の営業資産減価償却費及び売却原価 | 2,047 | 2,492 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 1,983 | 2,341 |
| のれん償却額 | 916 | 1,088 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 959 |
| 為替差損益（△は益） | 563 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -199 | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 905 | 656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 191 | 329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -633 | -636 |
| 資金原価及び支払利息 | 12,964 | 13,663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,253 | -5,597 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -848 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 3,349 | 4,906 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 24,440 | -31,913 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -311 | -540 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,500 | -3,804 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -78,282 | -99,285 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -15,228 | -773 |
| 建設仮勘定の増減額（△は増加） | -5,889 | -7,178 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -57 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,836 | -31,586 |
| その他 | -9,750 | -20,126 |
| 小計 | -14,714 | -33,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 741 | 1,126 |
| 利息の支払額 | -12,598 | -14,652 |
| 法人税等の支払額 | -13,551 | -12,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,123 | -59,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 238 | 225 |
| 社用資産の取得による支出 | -3,038 | -3,877 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 1,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,200 | -10,154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -66,776 | -151 |
| その他 | 2,377 | 1,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,299 | -11,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 86,555 | -148,490 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,400 | -32,700 |
| 長期借入れによる収入 | 264,028 | 499,227 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,657 | -211,180 |
| 債権流動化による収入 | 10,500 | 10,600 |
| 債権流動化の返済による支出 | -722 | -479 |
| 社債の発行による収入 | 72,000 | 44,903 |
| 社債の償還による支出 | -62,930 | -63,490 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,974 | － |
| 配当金の支払額 | -6,546 | -6,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,299 | -2,859 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | -25 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,275 | 88,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,784 | -1,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,069 | 16,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,727 | 105,864 |
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