東京センチュリー（8439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月9日 16:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,104 | 42,115 |
| 賃貸資産減価償却費 | 62,250 | 87,051 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 34,012 | 38,384 |
| 減損損失 | － | 2,803 |
| その他の営業資産減価償却費及び売却原価 | 2,492 | 2,408 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 2,341 | 7,327 |
| のれん償却額 | 1,088 | 1,705 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 959 | 2,483 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | 641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | -1,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 656 | 599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 329 | 296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -636 | -531 |
| 資金原価及び支払利息 | 13,663 | 22,796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,597 | -1,767 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -848 | -1,848 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 4,906 | 9,216 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -31,913 | 31,860 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -540 | 15,439 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,804 | 1,872 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -99,285 | -156,093 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -773 | -12,365 |
| 建設仮勘定の増減額（△は増加） | -7,178 | 5,351 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20 | -2,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,586 | -75,428 |
| その他 | -20,126 | -229 |
| 小計 | -33,605 | 20,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 1,680 |
| 利息の支払額 | -14,652 | -23,877 |
| 法人税等の支払額 | -12,346 | -22,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,477 | -23,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 225 | 252 |
| 社用資産の取得による支出 | -3,877 | -2,453 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,151 | 3,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,154 | -67,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -151 | － |
| その他 | 1,015 | 8,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,791 | -57,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148,490 | -64,657 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -32,700 | -86,755 |
| 長期借入れによる収入 | 499,227 | 556,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,180 | -361,004 |
| 債権流動化による収入 | 10,600 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -479 | -19,529 |
| 社債の発行による収入 | 44,903 | 141,348 |
| 社債の償還による支出 | -63,490 | -75,632 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,485 |
| 配当金の支払額 | -6,653 | -8,421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,859 | -3,454 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| その他 | -24 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,852 | 81,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,446 | -1,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,136 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,096 | 248,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
