東京センチュリー（8439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月8日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,115 | 54,315 |
| 賃貸資産減価償却費 | 87,051 | 86,266 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 38,384 | 60,023 |
| 減損損失 | 2,803 | 5,042 |
| その他の営業資産減価償却費及び売却原価 | 2,408 | 2,871 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 7,327 | 6,625 |
| のれん償却額 | 1,705 | 1,741 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,483 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | 641 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,014 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 599 | 452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 296 | 343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -494 |
| 資金原価及び支払利息 | 22,796 | 25,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,767 | -5,448 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,848 | -323 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 9,216 | 9,332 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 31,860 | 46,030 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 15,439 | 2,614 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,872 | -12,778 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -156,093 | -159,543 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -12,365 | -848 |
| 建設仮勘定の増減額（△は増加） | 5,351 | -6,166 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,235 | -4,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,428 | -63,523 |
| その他 | -229 | -3,296 |
| 小計 | 20,840 | 44,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,680 | 3,050 |
| 利息の支払額 | -23,877 | -25,539 |
| 法人税等の支払額 | -22,321 | -14,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,678 | 7,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 252 | 101 |
| 社用資産の取得による支出 | -2,453 | -3,317 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,655 | 2,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,262 | -10,694 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 114 |
| その他 | 8,779 | -2,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,028 | -13,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,657 | -16,890 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -86,755 | -84,925 |
| 長期借入れによる収入 | 556,950 | 471,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,004 | -381,980 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | － | -700 |
| 債権流動化の返済による支出 | -19,529 | -429 |
| 社債の発行による収入 | 141,348 | 163,865 |
| 社債の償還による支出 | -75,632 | -178,775 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,485 | 120 |
| 配当金の支払額 | -8,421 | -8,545 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,454 | -3,131 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| その他 | -23 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,302 | -39,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,789 | 6,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,193 | -39,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,901 | 177,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
