東京センチュリー（8439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月7日 16:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,315 | 8,836 |
| 賃貸資産減価償却費 | 86,266 | 95,039 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 60,023 | 35,854 |
| 減損損失 | 5,042 | 47,840 |
| その他の営業資産減価償却費及び売却原価 | 2,871 | 3,854 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 6,625 | 6,386 |
| のれん償却額 | 1,741 | 1,908 |
| 為替差損益（△は益） | 117 | 546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 452 | 615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 343 | 438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -1,166 |
| 資金原価及び支払利息 | 25,307 | 30,368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,448 | -9,484 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -323 | -628 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 9,332 | 3,664 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 46,030 | 46,570 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 2,614 | -13,937 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -12,778 | 1,237 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -159,543 | -139,411 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -848 | -95,456 |
| 建設仮勘定の増減額（△は増加） | -6,166 | 79,515 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,398 | -188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,523 | -49,124 |
| その他 | -3,180 | -36,418 |
| 小計 | 44,434 | 16,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,050 | 4,262 |
| 利息の支払額 | -25,539 | -28,481 |
| 法人税等の支払額 | -14,500 | -20,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,444 | -27,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 101 | 132 |
| 社用資産の取得による支出 | -3,317 | -4,269 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,420 | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,694 | -2,108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 114 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,455 |
| その他 | -2,258 | 1,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,634 | -5,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,890 | -26,289 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -84,925 | -6,117 |
| 長期借入れによる収入 | 471,850 | 453,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,980 | -412,601 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -700 | -8,900 |
| 債権流動化による収入 | － | 10,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -429 | -142 |
| 社債の発行による収入 | 163,865 | 70 |
| 社債の償還による支出 | -178,775 | -25,712 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 120 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -8,545 | -8,798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,131 | -4,438 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -244 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,787 | -30,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,883 | 16,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,094 | -47,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,047 | 192,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
