キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,836 | 60,952 |
| 賃貸資産減価償却費 | 95,039 | 105,145 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 35,854 | 46,388 |
| 減損損失 | 47,840 | 828 |
| その他の営業資産減価償却費及び売却原価 | 3,854 | 5,745 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 6,386 | 5,650 |
| のれん償却額 | 1,908 | 2,096 |
| 為替差損益（△は益） | 546 | -465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | -5,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 615 | 780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 438 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,166 | -903 |
| 資金原価及び支払利息 | 30,368 | 50,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,484 | -8,413 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -628 | -731 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,046 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 3,664 | 5,620 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 46,570 | -10,749 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -13,937 | 8,189 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,237 | -48,619 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -139,411 | -243,291 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -95,456 | -210 |
| 建設仮勘定の増減額（△は増加） | 79,515 | 25 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -188 | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,124 | -28,049 |
| その他 | -36,418 | 12,070 |
| 小計 | 16,655 | -43,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,262 | 6,866 |
| 利息の支払額 | -28,481 | -49,567 |
| 法人税等の支払額 | -20,268 | -13,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,831 | -99,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 132 | 965 |
| 社用資産の取得による支出 | -4,269 | -6,187 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | 1,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,108 | -33,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,455 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,127 |
| その他 | 1,186 | 7,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,713 | -28,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,289 | 207,207 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,117 | -2,989 |
| 長期借入れによる収入 | 453,291 | 407,057 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,601 | -511,426 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -8,900 | -1,600 |
| 債権流動化による収入 | 10,000 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -142 | -1,230 |
| 社債の発行による収入 | 70 | 178,500 |
| 社債の償還による支出 | -25,712 | -118,245 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -8,798 | -8,812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,438 | -4,421 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -158 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -237 |
| その他 | -403 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,080 | 143,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,062 | 17,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,562 | 32,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,280 | 233,364 |
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