キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 60,952 | 70,383 |
| 賃貸資産減価償却費 | 105,145 | 115,674 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 46,388 | 81,256 |
| 減損損失 | 828 | 1,223 |
| その他の営業資産減価償却費及び売却原価 | 5,745 | 7,378 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 5,650 | 5,926 |
| のれん償却額 | 2,096 | 2,517 |
| 為替差損益（△は益） | -465 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,559 | -735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 780 | 921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -903 | -1,202 |
| 資金原価及び支払利息 | 50,856 | 65,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,413 | -10,790 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -731 | -6,930 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -1,046 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,620 | 1,258 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -10,749 | 2,525 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 8,189 | 14,360 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -48,619 | 3,202 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -243,291 | -269,236 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -210 | -32,395 |
| 建設仮勘定の増減額（△は増加） | 25 | 14,262 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 349 | 369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,049 | -60,850 |
| その他 | 12,070 | -50,735 |
| 小計 | -43,242 | -45,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,866 | 7,990 |
| 利息の支払額 | -49,567 | -65,993 |
| 法人税等の支払額 | -13,941 | -9,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,884 | -112,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 965 | 265 |
| 社用資産の取得による支出 | -6,187 | -9,083 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,093 | 10,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,325 | -7,717 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -458 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,127 | － |
| その他 | 7,916 | 5,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,870 | -1,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 207,207 | -69,572 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,989 | -42,894 |
| 長期借入れによる収入 | 407,057 | 596,519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,426 | -389,378 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -1,600 | 600 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,230 | -1,260 |
| 社債の発行による収入 | 178,500 | 111,516 |
| 社債の償還による支出 | -118,245 | -87,776 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,409 |
| 配当金の支払額 | -8,812 | -13,220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,421 | -4,939 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -158 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,079 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -237 | － |
| その他 | -541 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,098 | 98,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,740 | 8,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,083 | -8,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,364 | 175,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
