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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	73,741	79,466
賃貸資産減価償却費	97,987	112,060
賃貸資産除却損及び売却原価	53,619	63,706
減損損失	409	2,624
その他の営業資産減価償却費及び売却原価	5,759	4,002
社用資産減価償却費及び除売却損	3,662	3,839
のれん償却額	863	1,063
為替差損益（△は益）	1,354	-87
貸倒引当金の増減額（△は減少）	305	-582
賞与引当金の増減額（△は減少）	-43	40
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	233	258
受取利息及び受取配当金	-791	-1,164
資金原価及び支払利息	17,733	21,946
持分法による投資損益（△は益）	-1,172	-3,771
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-639	-543
割賦債権の増減額（△は増加）	10,339	9,972
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-3,023	46,850
営業貸付債権の増減額（△は増加）	-15,559	-12,218
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-18,681	-27,101
賃貸資産の取得による支出	-207,841	-168,905
その他の営業資産の取得による支出	-7,237	-43,644
建設仮勘定の増減額（△は増加）	－	-42,517
破産更生債権等の増減額（△は増加）	538	239
仕入債務の増減額（△は減少）	12,804	31,483
その他	12,172	-5,355
小計	36,535	71,662
利息及び配当金の受取額	1,528	1,954
利息の支払額	-18,115	-22,120
法人税等の支払額	-20,618	-25,067
営業活動によるキャッシュ・フロー	-670	26,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の売却による収入	217	224
社用資産の取得による支出	-2,325	-5,845
投資有価証券の売却及び償還による収入	4,460	854
投資有価証券の取得による支出	-15,980	-90,600
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-15,109	-2,799
事業譲受による支出	－	-9,282
その他	-1,333	-459
投資活動によるキャッシュ・フロー	-30,071	-107,908
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-25,088	8,175
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	37,300	47,300
長期借入れによる収入	385,131	387,163
長期借入金の返済による支出	-377,062	-389,414
債権流動化による収入	4,619	2,800
債権流動化の返済による支出	-17,579	-1,963
社債の発行による収入	79,869	101,799
社債の償還による支出	-44,607	-68,268
非支配株主からの払込みによる収入	7,718	7,633
配当金の支払額	-9,710	-11,085
非支配株主への配当金の支払額	-1,015	-1,465
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-12,017	-966
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-2	-8
その他	-54	-51
財務活動によるキャッシュ・フロー	27,500	81,649
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,790	473
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,031	642
現金及び現金同等物の四半期末残高	85,730	86,449
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	77

東京センチュリー（8439）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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