キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 79,466 | 86,427 |
賃貸資産減価償却費 | 112,060 | 120,223 |
賃貸資産除却損及び売却原価 | 63,706 | 49,391 |
減損損失 | 2,624 | 1,946 |
その他の営業資産減価償却費及び売却原価 | 4,002 | 4,229 |
社用資産減価償却費及び除売却損 | 3,839 | 4,277 |
のれん償却額 | 1,063 | 1,950 |
為替差損益(△は益) | -87 | 439 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -582 | -293 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | 387 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 258 | -183 |
受取利息及び受取配当金 | -1,164 | -1,151 |
資金原価及び支払利息 | 21,946 | 26,785 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,771 | -7,929 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -543 | -842 |
割賦債権の増減額(△は増加) | 9,972 | 11,963 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 46,850 | -21,912 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | -12,218 | -3,240 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -27,101 | -59,384 |
賃貸資産の取得による支出 | -168,905 | -175,174 |
その他の営業資産の取得による支出 | -43,644 | -27,031 |
建設仮勘定の増減額(△は増加) | -42,517 | -12,854 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 239 | 78 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,483 | -3,388 |
その他 | -5,355 | -948 |
小計 | 71,662 | -6,234 |
利息及び配当金の受取額 | 1,954 | 1,365 |
利息の支払額 | -22,120 | -26,533 |
法人税等の支払額 | -25,067 | -27,751 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,428 | -59,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
社用資産の売却による収入 | 224 | 338 |
社用資産の取得による支出 | -5,845 | -7,640 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 854 | 1,001 |
投資有価証券の取得による支出 | -90,600 | -45,732 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,799 | -65,103 |
事業譲受による支出 | -9,282 | - |
その他 | -459 | -6,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,908 | -123,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,175 | 56,925 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 47,300 | 24,300 |
長期借入れによる収入 | 387,163 | 491,955 |
長期借入金の返済による支出 | -389,414 | -426,154 |
債権流動化による収入 | 2,800 | 14,000 |
債権流動化の返済による支出 | -1,963 | -1,301 |
社債の発行による収入 | 101,799 | 104,300 |
社債の償還による支出 | -68,268 | -70,420 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 7,633 | 10,790 |
配当金の支払額 | -11,085 | -12,989 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,465 | -2,319 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -966 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
その他 | -51 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,649 | 189,035 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 473 | -2,655 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 642 | 3,277 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,449 | 89,727 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77 | - |