キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,598 | 118,000 |
| 賃貸資産減価償却費 | 200,410 | 218,396 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 125,522 | 111,980 |
| 減損損失 | 50,580 | 3,148 |
| その他の営業資産減価償却費及び売却原価 | 9,551 | 11,503 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 13,847 | 12,777 |
| のれん償却額 | 4,014 | 4,060 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | -615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,124 | -6,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 492 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,151 | -2,036 |
| 資金原価及び支払利息 | 73,630 | 109,791 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,306 | -17,802 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,934 | -759 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,046 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 9,102 | 5,758 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 36,800 | -112,871 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -25,003 | 30,561 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -22,206 | -71,205 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -399,607 | -484,102 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -96,721 | -2,414 |
| 建設仮勘定の増減額（△は増加） | 79,491 | -94 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,958 | 330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,311 | 19,414 |
| その他 | 1,230 | -625 |
| 小計 | 67,963 | -53,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,126 | 9,871 |
| 利息の支払額 | -71,905 | -107,198 |
| 法人税等の支払額 | -36,613 | -25,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,429 | -176,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 350 | 1,581 |
| 社用資産の取得による支出 | -9,635 | -15,149 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,869 | 12,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,263 | -44,467 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,422 | -68,190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,127 |
| その他 | -11,207 | 4,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,308 | -108,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,719 | 306,583 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -31,669 | 25,529 |
| 長期借入れによる収入 | 975,550 | 886,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -877,114 | -1,039,492 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -14,300 | -8,000 |
| 債権流動化による収入 | 10,000 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,342 | -2,490 |
| 社債の発行による収入 | 170 | 275,072 |
| 社債の償還による支出 | -36,811 | -152,022 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 192 | 375 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,451 | -1,346 |
| 配当金の支払額 | -17,488 | -21,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,557 | -5,493 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27 | -396 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| その他 | -939 | -2,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,926 | 261,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,044 | 5,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,766 | -17,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,280 | 183,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
