キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 79,847 | 89,407 |
| 賃貸資産減価償却費 | 171,958 | 180,279 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 79,175 | 150,816 |
| 減損損失 | 9,942 | 26,579 |
| その他の営業資産減価償却費及び売却原価 | 4,943 | 6,160 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 14,379 | 13,547 |
| のれん償却額 | 3,415 | 3,519 |
| 為替差損益（△は益） | 1,779 | 604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | 5,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 713 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,198 | -1,046 |
| 資金原価及び支払利息 | 46,938 | 51,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,355 | -9,631 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,014 | -538 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 17,324 | 12,953 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 42,021 | 68,254 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 36,256 | 73,143 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -35,359 | -27,711 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -311,677 | -318,122 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -26,192 | -18,941 |
| 建設仮勘定の増減額（△は増加） | 10,820 | -11,638 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -5,713 | -2,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,873 | -33,449 |
| その他 | 14,042 | 45,589 |
| 小計 | 130,840 | 303,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,458 | 4,232 |
| 利息の支払額 | -49,082 | -52,362 |
| 法人税等の支払額 | -34,885 | -28,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,331 | 227,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 5,661 | 164 |
| 社用資産の取得による支出 | -4,726 | -11,700 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,972 | 10,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,835 | -16,167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,331 | -1,873 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,066 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -434 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,416 |
| その他 | 10,222 | -3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,405 | -16,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,584 | 12,570 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -193,666 | -261,745 |
| 長期借入れによる収入 | 1,004,657 | 971,957 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,915 | -795,007 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -13,200 | -29,300 |
| 債権流動化の返済による支出 | -859 | -860 |
| 社債の発行による収入 | 311,846 | 267,950 |
| 社債の償還による支出 | -144,602 | -344,345 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,105 | 105 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,426 |
| 配当金の支払額 | -16,722 | -17,221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,481 | -3,244 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -2 |
| その他 | -623 | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,946 | -201,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,105 | 13,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,233 | 23,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,901 | 240,047 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | 120 |
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