流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)
有価証券勘定に含まれる譲渡性預金	26,000百万円	4,010百万円
その他の流動資産勘定に含まれる現先	29,999百万円	-百万円
短期借入金勘定に含まれる当座借越	△403百万円	-百万円

2014/11/04 14:08