キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 59,707 | 68,459 |
| 賃貸資産減価償却費 | 70,832 | 80,137 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 18,236 | 45,496 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 3,692 | 3,516 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 885 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -3,794 | 858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,074 | -336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 391 | 210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 299 | 517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -964 | -902 |
| 資金原価及び支払利息 | 10,890 | 13,643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -513 | -1,286 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -600 | -920 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -11,526 | 19,961 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 885 | -10,374 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -64,761 | 2,146 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -46,900 | -31,778 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -177,131 | -239,962 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -5,249 | -13,422 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,134 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,877 | -5,433 |
| その他 | 33,775 | -32,818 |
| 小計 | -131,663 | -102,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,505 | 1,665 |
| 利息の支払額 | -11,093 | -13,832 |
| 法人税等の支払額 | -29,772 | -22,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,023 | -136,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 1,455 | 122 |
| 社用資産の取得による支出 | -3,297 | -3,167 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,252 | 3,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,192 | -4,069 |
| その他 | 2,099 | 341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,682 | -3,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,830 | -30,455 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,300 | 8,800 |
| 長期借入れによる収入 | 407,236 | 476,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,989 | -303,240 |
| 債権流動化による収入 | 2,000 | 17,600 |
| 債権流動化の返済による支出 | -6,451 | -1,087 |
| 社債の発行による収入 | 96,770 | 80,604 |
| 社債の償還による支出 | -73,616 | -91,144 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,757 | 7,190 |
| 配当金の支払額 | -6,137 | -7,175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -777 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -584 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -913 | -3 |
| その他 | -402 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,885 | 155,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,151 | 3,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,972 | 19,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,864 | 91,762 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,995 | 3 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
