キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 59,707 | 68,459 |
賃貸資産減価償却費 | 70,832 | 80,137 |
賃貸資産除却損及び売却原価 | 18,236 | 45,496 |
社用資産減価償却費及び除売却損 | 3,692 | 3,516 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 885 | 5 |
為替差損益(△は益) | -3,794 | 858 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,074 | -336 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 391 | 210 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 299 | 517 |
受取利息及び受取配当金 | -964 | -902 |
資金原価及び支払利息 | 10,890 | 13,643 |
持分法による投資損益(△は益) | -513 | -1,286 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -600 | -920 |
割賦債権の増減額(△は増加) | -11,526 | 19,961 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 885 | -10,374 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | -64,761 | 2,146 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -46,900 | -31,778 |
賃貸資産の取得による支出 | -177,131 | -239,962 |
その他の営業資産の増減額(△は増加) | -5,249 | -13,422 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,134 | 20 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,877 | -5,433 |
その他 | 33,775 | -32,818 |
小計 | -131,663 | -102,262 |
利息及び配当金の受取額 | 1,505 | 1,665 |
利息の支払額 | -11,093 | -13,832 |
法人税等の支払額 | -29,772 | -22,189 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,023 | -136,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
社用資産の売却による収入 | 1,455 | 122 |
社用資産の取得による支出 | -3,297 | -3,167 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,252 | 3,699 |
投資有価証券の取得による支出 | -24,192 | -4,069 |
その他 | 2,099 | 341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,682 | -3,072 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 24,830 | -30,455 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 15,300 | 8,800 |
長期借入れによる収入 | 407,236 | 476,094 |
長期借入金の返済による支出 | -304,989 | -303,240 |
債権流動化による収入 | 2,000 | 17,600 |
債権流動化の返済による支出 | -6,451 | -1,087 |
社債の発行による収入 | 96,770 | 80,604 |
社債の償還による支出 | -73,616 | -91,144 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,757 | 7,190 |
配当金の支払額 | -6,137 | -7,175 |
非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -777 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -584 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -913 | -3 |
その他 | -402 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,885 | 155,770 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,151 | 3,816 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -45,972 | 19,894 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,864 | 91,762 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,995 | 3 |