AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -85,325 | 20,785 |
| 減価償却費 | 387 | 12,655 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 190 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,249 | － |
| 長期前払費用償却額 | － | 82 |
| 関係会社株式評価損 | 19,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,736 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,853 | 11,631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -937 | 960 |
| 受取利息 | -522 | -10 |
| 支払利息 | － | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,984 | -380,975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,135 | -25,071 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,051 | -66,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,528 | 79,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,376 | 1,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,999 | -8,765 |
| その他 | -11,451 | -32,704 |
| 小計 | -32,906 | -384,053 |
| 利息の受取額 | 522 | 10 |
| 利息の支払額 | － | -131 |
| 法人税等の支払額 | -8,217 | -680 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 1,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,586 | -383,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -45,717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,235 | － |
| 短期貸付金の貸付による支出 | － | -40,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,980 |
| その他投資活動による増減額 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,235 | -33,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,674 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,674 | 150,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,025 | -266,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 692,451 | 413,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
